资深量化投资研究专家

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量化投资

        量化投资使用统计分析工具和计算机技术对大量的金融市场数据进行处理并建立投资模型,践行数量化的科学投资理念。在实现投资策略的过程中将传统定性研究的理论通过数量模型演绎出来,并借助电脑强大的信息处理能力,鉴别全市场符合投资标准的资产,避免任何投资盲点的产生,最大限度地捕捉合理的投资对象。量化投资有着系统性、客观性、及时性、纪律性、准确性、分散化的特点,能够避免基金经理情绪、偏好等对投资组合的干扰,精确地反映基金管理人的投资思想,追求持久、稳定的超额收益。


        虽然与传统投资方法有着诸多差别,但量化投资并不是它的对立者,而是一种融合科学与艺术的投资理念。量化投资将投资专家的经验、思想和直觉反映在数学模型中,而计算机技术的运用则意味着量化投资不仅可以处理所有股票债券等公开数据,而且能够主动地收集其他可能影响资产价格变动的宏观微观数据,并将这些信息融入模型中。海量数据的处理能力使得量化投资的方法可以适应迅速增加的投资规模。


        目前量化投资在我国尚处于起步阶段,与国外金融市场还存在着较大差距,但正受到越来越多的关注和重视。近年来我国股市规模与机构投资的资金规模不断扩大,金融市场投资工具也正在逐步完善,股指期货和国债期货等衍生产品的逐渐推出提升了投资的复杂度,依靠个人主观判断为主的传统投资方式将面临更大的挑战,量化投资方法有着广阔的应用前景,必将迎来蓬勃发展的阶段。


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